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Objetivo
ACLARA TUS DUDAS
Quisimos responder las preguntas que muchos nos hacen a través de este video.
Malla académica
Curso Economía del comportamiento
Profesor:
Edgar Kausel, Ph.D Universidad de Arizona (EE.UU.) Ver más...
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Plan de estudios
Clase en vivo
La clase en vivo de este curso, dictada por el profesor Edgar Kausel y/o Alvaro Chacón, tiene por objetivo dar una perspectiva más amplia de los contenidos del curso, así como aterrizar algunas de las metodologías y conceptos expuestos. Se espera que esta clase permita a los alumnos complementar el aprendizaje de las clases online y resolver las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo del curso.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los alumnos realizarán un trabajo grupal que consiste en proponer una intervención que utilice conceptos de las ciencias del comportamiento para una de las organizaciones de los miembros. Deberán identificar un desafío que la organización quiera resolver o mejorar, describir los comportamientos actuales y el ideal, diseñar tres posibles intervenciones analizando su factibilidad de implementación, para finalmente argumentar y escoger su elección de intervención. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.
Contenidos
Introducción a la economía conductual
- Economía del comportamiento
- ¿Por qué su relevancia?
- Algunas aplicaciones:
-Salud
-Finanzas personales
-Medio ambiente
-Marketing
Racionalidad / Sesgos y heurísticas
- ¿Qué es ser racional?
- Heurísticas y sesgos
- Historias vívidas
Teoría Prospectiva
- Teoría de la utilidad esperada
- Teoría prospectiva
- Aplicaciones; pequeños casos y más ejemplos
Normas Sociales
- Confianza
- Aversión a la inequidad
- Altruismo
Consistencia en el tiempo y aplicaciones
- Preferencias intemporales
- Aplicaciones a gestiones gerenciales de las ciencias del comportamiento
Nudge y arquitectura de elecciones
- Arquitectura de elecciones
- Herramientas del nudge
- Aplicaciones de los nudges
- Paternalismo libertario
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Herramientas metodológicas para la administración financiera
Profesor:
Gonzalo Cortázar, Ph.D UCLA (EE.UU.)
Gonzalo Cortázar, Ph.D UCLA (EE.UU.)
Plan de estudios
Clase en vivo
En la clase en vivo, el profesor Gonzalo Cortázar revisará los principales tópicos de la gestión financiera en toda su extensión. En particular enseñará de manera práctica los diversos mecanismos de inversión y cómo se pueden construir balances óptimos a nivel de carteras de inversión. Se discutirá con detención el concepto de eficiencia de mercado, de riesgo y de volatilidad además de las estrategias necesarias para lograr reducir el riesgo. Para cada tópico de la gestión financiera se pondrá énfasis en como esta área de la gestión empresarial le es provechosa al alumno para la gestión financiera de su propia organización o emprendimiento a cargo.
Trabajo grupal
Los participantes deberán hacer un trabajo en equipo que permita aplicar diversos tópicos estudiados en el curso. El proyecto grupal está construido en base a dos pilares: I) Un caso de finanzas en torno a la contingencia económica de tal manera que los alumnos puedan conceptualizar diversos fenómenos de la gestión financiera para hacer un uso práctico en la gestión de sus organizaciones y II) Realizar ejercicios de finanzas aplicados para analizar distintos escenarios de la gestión para luego dar paso a generar estrategias de decisión óptima al caso. El proyecto grupal tiene como finalidad que los alumnos queden aptos para abrir nuevas posibilidades en la gestión financiera de sus organizaciones o emprendimientos a cargo.
Contenidos
Eficiencia de mercado
- Introducción a la gestión financiera
- Equilibrio en los mercados de capital
- Eficiencia de mercado
- Finanzas conductuales
El valor presente neto
- Relación entre el valor presente y el valor futuro
- Bono: Una promesa de valor futuro
- Interés simple
- Interés compuesto
- Descontando flujos de caja
Valorización por arbitraje
- Métodos de valorización
- Introducción a la valorización por arbitraje
- Valorización de bonos
- Promesas en distintas monedas
- Método de valor presente neto
Activos, derivados y arbitraje
- Tipos de activos derivados
- Valorización de derivados
- Valorización por comparación
- Valorización forward dólar
- Valorización de opciones
Evaluación de proyectos y opciones reales
- Proyectos de inversión
- Evaluación de la flexibilidad
- Abandono como posible opción
- Opción de posponer
- Flexibilidades como aumento del valor del proyecto
Riesgo y retorno de un activo
- Medición de riesgo de una inversión
- Gestión del riesgo en finanzas
- Importancia de la teoría financiera
- Modelo CAPM
- Covarianza y correlación entre activos
Gestión de riesgo de un mercado
- Riesgo de mercado
- Premio por riesgo
- Aversión al riesgo y evidencia
- Diseño de carteras de inversión
Financiamiento y gestión de riesgo de una empresa
- Volatilidad de la deuda y acciones
- Financiamiento de los activos en la empresa
- Leverage financiero
- Aplicación del teorema de Modigliani y Miller
- Imperfecciones del mercado y su financiamiento
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Gestión de inversiones
Profesor:
Claudio Tapia, Máster MIT (EE.UU.) Ver más...
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Contenidos
Alternativas de inversión
- Renta fija
- Renta variable
- Derivados financieros
Operación de los mercados financieros
- Cómo se transan los activos financieros
- Ejecución eficiente de transacciones
- Algorithmic trading
- Arbitrage Pricing Model (APM)
Medidas y gestión de riesgo en inversiones
- Volatilidad y varianza
- VaR
- Stress testing
Construcción de portafolios de inversión eficientes
- Riesgo, retorno y medidas históricas
- Teoría de portafolios
- Frontera eficiente de inversión
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Estrategias de inversión
- Proceso de inversión: Asset allocation
- Value investing
- Growth investing
- Momentum
- Dollar-cost averaging
Behavorial Finance
- Hipótesis de mercados eficientes
- Ineficiencias de mercado
- Fallas del CAPM
- Burbujas financieras
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Curso Valoración de empresas
Profesor:
Claudio Tapia, Máster MIT (EE.UU.) Ver más...
Claudio Tapia, Máster MIT (EE.UU.) Ver más...
Plan de estudios
Clase en vivo
En la clase en vivo, el profesor Tomás Reyes y/o el profesor Claudio Tapia repasarán los contenidos vistos hasta la fecha y profundizarán en su aplicación a un caso real. En particular, se revisarán los componentes clave de la valoración intrínseca y se aplicarán a la valoración de una empresa real. Esto permitirá calcular el precio teórico de la acción de la empresa y contrastarlo con el precio real para entregar una recomendación de inversión.
Trabajo grupal
A lo largo del curso, los alumnos realizan un proyecto grupal que consiste en valorar una empresa real que se transa en bolsa, entender los drivers que generan su valor, y entregar una recomendación de inversión con respecto a la compra o venta de las acciones de la empresa. El trabajo está organizado en varias etapas, diseñadas para realizarse de manera transversal e integrada al curso.
Contenidos
Modelo de dividendos descontados
- El valor de una empresa y el precio de su acción
- Los enfoques principales en valoración: valoración intrínseca y relativa
- Modelo de dividendos descontados
- Aplicación del modelo a un caso real
Flujos de caja descontados
- Valoración por flujos de caja descontados (FCD)
- Estimación de flujos de caja libre
Estimando el crecimiento esperado y el WACC
- Ajustes a las utilidades contables
- Crecimientos a partir de utilidades históricas
- Crecimientos a partir de analistas financieros
- Crecimiento a partir de fundamentos
- Valor terminal
- WACC
Valoración intrínseca de una empresa real
- Ajustes a las utilidades contables
- Impuestos
- Crecimiento esperado en EBIT
- Cálculo del valor
Valoración relativa
- Qué es la valoración relativa
- Estimando múltiplos de valoración
- Distribución y estadísticas descriptivas del múltiplo
- Definiendo empresas comparables
Valoración relativa de una empresa real
- Definiendo el múltiplo de valoración
- Aplicando la valoración relativa
- Valoración relativa: Paso a paso
- Comparando el valor relativo con el intrínseco
Clase Ejecutiva UC se reserva el derecho a modificar el contenido en cualquier momento.
Profesores
Claudio Tapia
Máster MIT (EE.UU.)
Claudio Tapia tiene un Master of Finance del MIT (EE.UU.). Es M.Sc. e ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente se desempeña como profesor adjunto del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UC, en el área de Finanzas. Ha tenido una destacada trayectoria, ocupando cargos clave en importantes organizaciones del sector financiero de Chile.
Diplomados
Edgar Kausel
Ph.D Universidad de Arizona (EE.UU.)
Edgar Kausel es Ph.D en Management de la Universidad de Arizona (EE.UU.). También es psicólogo laboral y organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Actualmente se desempeña como director de Investigación de la Escuela de Administración de la UC.
Jefe de programa
Diplomados
Gonzalo Cortázar
Ph.D UCLA (EE.UU.)
Gonzalo Cortázar es Ph.D en Finanzas de la Universidad de California, Los Ángeles, (UCLA) (EE.UU.), además de M.A. en Economía y MBA de la misma casa de estudios. Es ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC). Asimismo, es fundador y presidente de RiskAmerica SpA. Profesor titular de Finanzas del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UC, donde dicta los cursos de Finanzas y Tópicos avanzados en finanzas.
Tomás Reyes
Ph.D Berkeley (EE.UU.)
Tomás Reyes es Ph.D y M.Sc. en Administración de Negocios con concentración en Finanzas de la Universidad de California Berkeley (EE.UU.). También tiene un Magíster en Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) y es ingeniero civil de Industrias de esta última casa de estudios. Es académico del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la UC. Y, actualmente, es director del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) UC y director académico del Laboratorio de Finanzas Itaú UC. Es consultor y director de empresas. Asimismo, el profesor Tomás Reyes se especializa en finanzas y evaluación estratégica de proyectos. Ha publicado múltiples artículos académicos en revistas internacionales y ha presentado sus investigaciones en conferencias y congresos nacionales e internacionales. También ha recibido múltiples distinciones, entre ellas, el premio al mejor titulado de la Escuela de Ingeniería de la UC; el premio Marcos Orrego Puelma del Instituto de Ingenieros de Chile; el premio al mejor profesor del Magíster en Ingeniería Industrial (MII) UC, y también, el premio a la Formación de Alumnos de Posgrado de Ingeniería UC, y premios por excelencia en investigación.
Diplomados
Cursos
Álvaro Chacón Hiriart
Ph.D (c) Pontificia Universidad Católica de Chile
Álvaro Chacón Hiriart es Ph.D (c), MBA, M.Sc. e ingeniero civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, tiene un Master of Engineering Management de la Universidad de Melbourne (Australia). Su área de investigación se relaciona con las ciencias del comportamiento y en particular con la utilización de las recomendaciones algorítmicas. Ha ocupado cargos gerenciales y directivos en importantes empresas multinacionales e instituciones sin fines de lucro.